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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 2 644 609.00 | 1 139 844.00 | 1 504 765.00 | 2 644 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 254.00 | 1 174 844.00 | 926 410.00 | 2 101 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 233.00 | 212 081.00 | 78 152.00 | 290 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 337.00 | 2 531 410.00 | 2 682 926.00 | 5 214 337.00 |
BT Marchandises | 1 476 721.00 | 5 690.00 | 1 471 031.00 | 1 476 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BZ Autres créances | 308 050.00 | | 308 050.00 | 308 050.00 |
CF Disponibilités | 2 259 534.00 | | 2 259 534.00 | 2 259 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 344.00 | | 161 344.00 | 161 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 379.00 | 5 690.00 | 4 269 689.00 | 4 275 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 716.00 | 2 537 100.00 | 6 952 615.00 | 9 489 716.00 |
CU Autres participations | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 143 815.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 300.00 | -147 247.00 | | 1 107 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 791.00 | 38 491.00 | | 1 145 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 197.00 | 2 275 376.00 | | 1 833 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 198.00 | 1 958 878.00 | | 1 179 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 523.00 | 1 629 258.00 | | 1 907 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 525.00 | 441 633.00 | | 793 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 413.00 | 165 066.00 | | 9 413.00 |
EA Autres dettes | 83 968.00 | 87 745.00 | | 83 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 825.00 | 6 558 464.00 | | 5 806 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 615.00 | 6 596 955.00 | | 6 952 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 820.00 | 4 794 302.00 | | 4 426 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179 198.00 | | | 1 179 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 556 847.00 | | 33 556 847.00 | 33 556 847.00 |
FG Production vendue services | 155 096.00 | | 155 096.00 | 155 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 711 942.00 | | 33 711 942.00 | 33 711 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 893 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 892 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 668 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 351.00 | 43.00 | | 21 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 540.00 | 83 000.00 | | 56 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 891.00 | 83 043.00 | | 77 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 6 660.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 845.00 | 22 477.00 | | 104 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 482.00 | 29 137.00 | | 105 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 591.00 | 53 906.00 | | -27 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 447.00 | -13 908.00 | | -58 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 974 400.00 | 13 055 720.00 | | 33 974 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 867 101.00 | 13 202 968.00 | | 32 867 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 300.00 | -147 247.00 | | 1 107 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 014.00 | | 233 976.00 | 5 481 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 654.00 | 5 214 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 654.00 | 5 036 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 708.00 | | 201 042.00 | 5 335 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 175.00 | | 32 933.00 | 80 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 749.00 | 568 471.00 | 478 809.00 | 2 441 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 107.00 | 568 471.00 | 478 809.00 | 2 437 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 523.00 | 1 907 523.00 | | 1 907 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 525.00 | 793 525.00 | | 793 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 567.00 | 1 259 567.00 | | 1 259 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
UX Autres créances clients | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 587.00 | 384 582.00 | 1 153 433.00 | 1 764 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 050.00 | 308 050.00 | | 308 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 344.00 | 161 344.00 | | 161 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 863.00 | 535 494.00 | 85 369.00 | 620 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 825.00 | 4 426 820.00 | 1 153 433.00 | 5 806 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |