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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 1 326 331.00 | 904 590.00 | 421 740.00 | 1 326 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894 219.00 | 1 681 633.00 | 212 587.00 | 1 894 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 277.00 | 234 936.00 | 43 341.00 | 278 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
AX Avances et acomptes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 330.00 | 2 826 401.00 | 922 929.00 | 3 749 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BZ Autres créances | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 523.00 | 2 826 401.00 | 1 120 122.00 | 3 946 523.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 214.00 | 155 134.00 | | 169 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 407.00 | 14 080.00 | | 12 407.00 |
DL TOTAL (I) | 223 545.00 | 211 138.00 | | 223 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 829.00 | 355 120.00 | | 253 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 000.00 | 427 171.00 | | 434 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 20 082.00 | | 18 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | 7 938.00 | | 16 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 670.00 | 41 909.00 | | 173 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 577.00 | 852 219.00 | | 896 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 122.00 | 1 063 357.00 | | 1 120 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 413.00 | 598 737.00 | | 746 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 883.00 | | 174 098.00 | 3 682 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 176 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 649.00 | 3 749 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 65 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 793.00 | 3 507 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 332.00 | | 171 628.00 | 3 442 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 975.00 | | 2 470.00 | 173 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 025.00 | 210 604.00 | 106 228.00 | 2 722 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 581.00 | 845.00 | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 519.00 | 210 023.00 | 105 383.00 | 2 716 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
UX Autres créances clients | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 829.00 | 103 665.00 | 150 164.00 | 253 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
VP Divers | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 806.00 | 61 844.00 | 167 963.00 | 229 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 577.00 | 746 413.00 | 150 164.00 | 896 577.00 |