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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 527 748.00 | | 527 748.00 | 527 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 124.00 | 151 851.00 | 44 273.00 | 196 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 274.00 | 363 107.00 | 182 167.00 | 545 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 632.00 | 522 879.00 | 760 754.00 | 1 283 632.00 |
BT Marchandises | 377 224.00 | | 377 224.00 | 377 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 914.00 | | 532 914.00 | 532 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 546.00 | 522 879.00 | 1 293 668.00 | 1 816 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 185.00 | 235 092.00 | | 175 185.00 |
DL TOTAL (I) | 250 977.00 | 310 885.00 | | 250 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 120.00 | 94 606.00 | | 229 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 364.00 | 212 757.00 | | 266 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 426.00 | 335 532.00 | | 403 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 782.00 | 160 016.00 | | 143 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 691.00 | 802 911.00 | | 1 042 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 668.00 | 1 113 796.00 | | 1 293 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 037.00 | 745 371.00 | | 890 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 509.00 | | 202 123.00 | 1 081 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 668.00 | | | 535 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 398.00 | | 202 000.00 | 539 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | 122.00 | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 060.00 | 31 818.00 | | 491 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 140.00 | 31 818.00 | | 483 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 426.00 | 403 426.00 | | 403 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VC Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 120.00 | 76 466.00 | 118 637.00 | 229 120.00 |
VI Groupe et associés | 266 364.00 | 266 364.00 | | 266 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 184.00 | | | 212 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
VP Divers | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 160.00 | 84 888.00 | 6 272.00 | 91 160.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 691.00 | 890 037.00 | 118 637.00 | 1 042 691.00 |