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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 527 748.00 | | 527 748.00 | 527 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 466.00 | 203 585.00 | 50 880.00 | 254 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 980.00 | 463 153.00 | 125 827.00 | 588 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 141.00 | 675 898.00 | 711 243.00 | 1 387 141.00 |
BT Marchandises | 406 222.00 | | 406 222.00 | 406 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CF Disponibilités | 336 047.00 | | 336 047.00 | 336 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 659.00 | | 844 659.00 | 844 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 800.00 | 675 898.00 | 1 555 902.00 | 2 231 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 220.00 | 288 340.00 | | 316 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 251.00 | 268 540.00 | | 265 251.00 |
DL TOTAL (I) | 592 472.00 | 567 880.00 | | 592 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 325.00 | 490 604.00 | | 401 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 153.00 | 125.00 | | 31 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 448.00 | 399 327.00 | | 390 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 505.00 | 119 695.00 | | 134 505.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 430.00 | 1 009 750.00 | | 963 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 902.00 | 1 577 631.00 | | 1 555 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 273.00 | 628 571.00 | | 655 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 146.00 | | 19 995.00 | 1 367 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 908.00 | | | 536 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 451.00 | | 19 995.00 | 823 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 748.00 | 57 150.00 | | 618 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 588.00 | 57 150.00 | | 609 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 448.00 | 390 448.00 | | 390 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 284.00 | 93 127.00 | 308 157.00 | 401 284.00 |
VI Groupe et associés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 883.00 | 102 390.00 | 6 493.00 | 108 883.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 430.00 | 655 273.00 | 308 157.00 | 963 430.00 |