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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 8 037.00 | 1 123.00 | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 527 748.00 | | 527 748.00 | 527 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 861.00 | 162 444.00 | 89 416.00 | 251 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 615.00 | 394 629.00 | 152 986.00 | 547 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 090.00 | 565 110.00 | 777 980.00 | 1 343 090.00 |
BT Marchandises | 427 234.00 | | 427 234.00 | 427 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
BZ Autres créances | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CF Disponibilités | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 738.00 | | 608 738.00 | 608 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 828.00 | 565 110.00 | 1 386 718.00 | 1 951 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 030.00 | 67 408.00 | | 65 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 547.00 | 175 185.00 | | 223 547.00 |
DL TOTAL (I) | 299 340.00 | 250 977.00 | | 299 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 333.00 | 229 120.00 | | 210 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 315.00 | 266 364.00 | | 279 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 596.00 | 403 426.00 | | 410 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 133.00 | 143 782.00 | | 187 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 378.00 | 1 042 691.00 | | 1 087 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 718.00 | 1 293 668.00 | | 1 386 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 315.00 | | | 279 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 632.00 | | 59 458.00 | 1 283 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 668.00 | | 1 240.00 | 535 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 398.00 | | 58 077.00 | 741 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | 141.00 | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 879.00 | 42 232.00 | | 522 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 117.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 959.00 | 42 115.00 | | 514 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 596.00 | 410 596.00 | | 410 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 334.00 | 47 050.00 | 158 408.00 | 210 334.00 |
VI Groupe et associés | 279 315.00 | 279 315.00 | | 279 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 685.00 | | | 981 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 320.00 | 112 907.00 | 6 413.00 | 119 320.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 378.00 | 924 094.00 | 158 408.00 | 1 087 378.00 |