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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 527 748.00 | | 527 748.00 | 527 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 466.00 | 182 617.00 | 71 849.00 | 254 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 985.00 | 426 971.00 | 142 014.00 | 568 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 147.00 | 618 748.00 | 748 398.00 | 1 367 147.00 |
BT Marchandises | 427 698.00 | | 427 698.00 | 427 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BZ Autres créances | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
CF Disponibilités | 235 584.00 | | 235 584.00 | 235 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 172.00 | | 829 172.00 | 829 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 319.00 | 618 748.00 | 1 577 571.00 | 2 196 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 340.00 | 65 030.00 | | 288 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 540.00 | 223 547.00 | | 268 540.00 |
DL TOTAL (I) | 567 880.00 | 299 340.00 | | 567 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 604.00 | 210 333.00 | | 490 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 279 315.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 267.00 | 410 596.00 | | 399 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 695.00 | 187 133.00 | | 119 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 690.00 | 1 087 378.00 | | 1 009 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 571.00 | 1 386 718.00 | | 1 577 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 090.00 | | 26 891.00 | 1 343 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 1 367 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 823 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 908.00 | | | 536 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 475.00 | | 26 811.00 | 799 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | 81.00 | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 110.00 | 53 694.00 | 57.00 | 565 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 1 123.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 073.00 | 52 572.00 | 57.00 | 557 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 267.00 | 399 267.00 | | 399 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VC Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 604.00 | 109 485.00 | 381 119.00 | 490 604.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 384.00 | 165 891.00 | 6 493.00 | 172 384.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 690.00 | 628 571.00 | 381 119.00 | 1 009 690.00 |