| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 989.00 | 56 790.00 | 89 199.00 | 145 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 627.00 | 81 459.00 | 135 167.00 | 216 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 629.00 | 14 672.00 | 121 957.00 | 136 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 799.00 | 10 880.00 | 907 919.00 | 918 799.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 437 470.00 | | 437 470.00 | 437 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 737.00 | 25 552.00 | 1 497 185.00 | 1 522 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 363.00 | 107 011.00 | 1 632 352.00 | 1 739 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 732 403.00 | 605 508.00 | | 732 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 655.00 | 126 895.00 | | 228 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 396.00 | 843 741.00 | | 1 072 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 127.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 366.00 | 257 527.00 | | 238 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 816.00 | 179 607.00 | | 279 816.00 |
EA Autres dettes | 29 384.00 | 31 875.00 | | 29 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 267.00 | 19 929.00 | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 956.00 | 489 066.00 | | 559 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 352.00 | 1 332 807.00 | | 1 632 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 229.00 | | 7 905.00 | 191 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 132.00 | 192 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | 155 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 479.00 | | 7 905.00 | 154 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 552.00 | | | 25 552.00 |