| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 393.00 | 17 809.00 | 15 584.00 | 33 393.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 175.00 | 61 759.00 | 130 416.00 | 192 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 698.00 | 88 830.00 | 185 868.00 | 274 698.00 |
BN En cours de production de biens | 262 652.00 | 14 672.00 | 247 980.00 | 262 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 950.00 | 18 317.00 | 814 633.00 | 832 950.00 |
BZ Autres créances | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
CF Disponibilités | 580 838.00 | | 580 838.00 | 580 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 646.00 | 32 989.00 | 1 749 657.00 | 1 782 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 345.00 | 121 819.00 | 1 935 525.00 | 2 057 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 741 682.00 | 732 403.00 | | 741 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 881.00 | 228 655.00 | | 261 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 903.00 | 1 072 396.00 | | 1 114 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 122.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 028.00 | 238 366.00 | | 401 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 880.00 | 279 816.00 | | 337 880.00 |
EA Autres dettes | 47 544.00 | 29 384.00 | | 47 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 990.00 | 12 267.00 | | 33 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 623.00 | 559 956.00 | | 820 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 525.00 | 1 632 352.00 | | 1 935 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 101.00 | | 73 323.00 | 198 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 251.00 | 256 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 251.00 | 201 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | 11 886.00 | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 251.00 | | 61 437.00 | 155 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408.00 | 2 401.00 | | 15 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408.00 | 2 401.00 | | 15 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 880.00 | 7 437.00 | | 10 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 552.00 | 7 437.00 | | 25 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 552.00 | 7 437.00 | | 25 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 437.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |