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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 570.00 | 43 023.00 | 21 547.00 | 64 570.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 716.00 | 90 967.00 | 116 750.00 | 207 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 428.00 | 143 252.00 | 210 176.00 | 353 428.00 |
BN En cours de production de biens | 247 678.00 | 14 672.00 | 233 006.00 | 247 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 737.00 | 15 188.00 | 992 549.00 | 1 007 737.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 1 045 028.00 | | 1 045 028.00 | 1 045 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 036.00 | 29 860.00 | 2 299 175.00 | 2 329 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 464.00 | 173 112.00 | 2 509 352.00 | 2 682 464.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 699 814.00 | 741 682.00 | | 699 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 072.00 | 261 881.00 | | 359 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 224.00 | 1 114 903.00 | | 1 170 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 181.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 592.00 | | | 305 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 046.00 | 401 028.00 | | 435 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 662.00 | 337 880.00 | | 432 662.00 |
EA Autres dettes | 39 783.00 | 47 544.00 | | 39 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 778.00 | 786 633.00 | | 1 242 778.00 |
ED (V) | 96 350.00 | 33 990.00 | | 96 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 352.00 | 1 935 525.00 | | 2 509 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 021.00 | 29 610.00 | 403.00 | 71 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 021.00 | 29 610.00 | 403.00 | 71 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 317.00 | | 3 129.00 | 18 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 989.00 | | 3 129.00 | 32 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 989.00 | | 3 129.00 | 32 989.00 |