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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 570.00 | 61 486.00 | 3 084.00 | 64 570.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 277.00 | 115 615.00 | 154 662.00 | 270 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 885.00 | 186 363.00 | 267 522.00 | 453 885.00 |
BT Marchandises | 678 956.00 | 14 672.00 | 664 284.00 | 678 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 947.00 | 9 978.00 | 1 248 970.00 | 1 258 947.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CF Disponibilités | 867 903.00 | | 867 903.00 | 867 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 674.00 | 24 650.00 | 2 818 024.00 | 2 842 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 559.00 | 211 013.00 | 3 085 546.00 | 3 296 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 665 136.00 | 699 814.00 | | 665 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 380.00 | 359 072.00 | | 607 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 854.00 | 1 170 224.00 | | 1 383 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 206.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 094.00 | 305 592.00 | | 311 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 329.00 | 29 489.00 | | 14 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 205.00 | 435 046.00 | | 820 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 661.00 | 432 662.00 | | 459 661.00 |
EA Autres dettes | 71 842.00 | 39 783.00 | | 71 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 309.00 | 96 350.00 | | 24 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 691.00 | 1 339 128.00 | | 1 701 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 546.00 | 2 509 352.00 | | 3 085 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 252.00 | 49 744.00 | 6 632.00 | 143 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 023.00 | 18 463.00 | | 43 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 229.00 | 31 281.00 | 6 632.00 | 100 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 860.00 | | 5 210.00 | 29 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 860.00 | | 5 210.00 | 29 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 860.00 | | 5 210.00 | 29 860.00 |