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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 6 955.00 | 302.00 | 7 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AP Constructions | 1 523 349.00 | 536 707.00 | 986 642.00 | 1 523 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861.00 | 5 826.00 | 1 035.00 | 6 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 189.00 | 78 039.00 | 111 150.00 | 189 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 440.00 | 635 171.00 | 1 099 269.00 | 1 734 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BZ Autres créances | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CF Disponibilités | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 907.00 | 635 171.00 | 1 217 736.00 | 1 852 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 173 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 835.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | 3 672.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 298 908.00 | 298 506.00 | | 298 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 785.00 | 252 217.00 | | 209 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 455.00 | 440 530.00 | | 442 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 521.00 | 136 548.00 | | 170 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 343.00 | 16 380.00 | | 21 343.00 |
EA Autres dettes | 74 723.00 | 65 344.00 | | 74 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 828.00 | 911 461.00 | | 918 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 736.00 | 1 209 967.00 | | 1 217 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 934.00 | 911 018.00 | | 742 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 791.00 | | 19 287.00 | 1 724 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 638.00 | 1 734 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 638.00 | 1 719 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 750.00 | | 19 287.00 | 1 709 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 822.00 | 53 349.00 | | 581 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 441.00 | 158.00 | | 14 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 381.00 | 53 191.00 | | 567 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 516.00 | 430 516.00 | | 430 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 785.00 | 33 891.00 | 146 190.00 | 209 785.00 |
VI Groupe et associés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 828.00 | 742 934.00 | 146 190.00 | 918 828.00 |