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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AP Constructions | 1 335 915.00 | 525 968.00 | 809 947.00 | 1 335 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 6 592.00 | 2 479.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 350.00 | 119 052.00 | 230 299.00 | 349 350.00 |
AX Avances et acomptes | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 141.00 | 666 512.00 | 1 227 628.00 | 1 894 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 427.00 | | 128 427.00 | 128 427.00 |
BZ Autres créances | 142 053.00 | | 142 053.00 | 142 053.00 |
CF Disponibilités | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 831.00 | | 335 831.00 | 335 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 971.00 | 666 512.00 | 1 563 459.00 | 2 229 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 177 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 908.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 523.00 | -48 091.00 | | 113 523.00 |
DL TOTAL (I) | 364 339.00 | 250 816.00 | | 364 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 390.00 | 176 530.00 | | 158 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 289.00 | 500 364.00 | | 518 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 086.00 | 234 106.00 | | 471 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 710.00 | 7 960.00 | | 38 710.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 44 294.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 120.00 | 963 253.00 | | 1 199 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 459.00 | 1 214 070.00 | | 1 563 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 131.00 | 822 280.00 | | 1 094 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 323.00 | | 473 323.00 | 473 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 323.00 | | 473 323.00 | 473 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 528.00 | | | 433 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 528.00 | | | 433 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 054.00 | | | 295 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 104.00 | 713 353.00 | | 932 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 581.00 | 761 444.00 | | 818 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 523.00 | -48 091.00 | | 113 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 770.00 | | 405 581.00 | 1 737 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 209.00 | 1 894 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 209.00 | 1 879 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 729.00 | | 405 581.00 | 1 722 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 219.00 | 63 369.00 | 85 076.00 | 688 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 144.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 461.00 | 63 226.00 | 85 076.00 | 673 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 086.00 | 471 086.00 | | 471 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
VB T. V. A. | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 390.00 | 53 401.00 | 104 989.00 | 158 390.00 |
VI Groupe et associés | 413 515.00 | 413 515.00 | | 413 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
VP Divers | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 571.00 | 271 571.00 | | 271 571.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 120.00 | 1 094 131.00 | 104 989.00 | 1 199 120.00 |