| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 113.00 | 144.00 | 7 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AP Constructions | 1 523 349.00 | 572 021.00 | 951 328.00 | 1 523 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861.00 | 6 216.00 | 645.00 | 6 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 518.00 | 95 225.00 | 97 293.00 | 192 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 770.00 | 688 219.00 | 1 049 551.00 | 1 737 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
BZ Autres créances | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CF Disponibilités | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 288.00 | 688 219.00 | 1 214 070.00 | 1 902 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 506.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 091.00 | 402.00 | | -48 091.00 |
DL TOTAL (I) | 250 816.00 | 298 908.00 | | 250 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 530.00 | 209 785.00 | | 176 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 364.00 | 442 455.00 | | 500 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 106.00 | 170 521.00 | | 234 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | 21 343.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 44 294.00 | 74 723.00 | | 44 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 253.00 | 918 828.00 | | 963 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 070.00 | 1 217 736.00 | | 1 214 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 280.00 | 742 934.00 | | 822 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 364.00 | | | 500 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 440.00 | | 3 329.00 | 1 734 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 399.00 | | 3 329.00 | 1 719 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 171.00 | 53 048.00 | | 635 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 599.00 | 158.00 | | 14 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 572.00 | 52 889.00 | | 620 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 356.00 | 428 356.00 | | 428 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 106.00 | 234 106.00 | | 234 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VB T. V. A. | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 895.00 | 34 922.00 | 140 973.00 | 175 895.00 |
VI Groupe et associés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
VP Divers | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 253.00 | 822 280.00 | 140 973.00 | 963 253.00 |