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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AP Constructions | 1 413 644.00 | 518 206.00 | 895 438.00 | 1 413 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 205.00 | 7 889.00 | 10 317.00 | 18 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 681.00 | 143 019.00 | 184 662.00 | 327 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 774 431.00 | 684 015.00 | 1 090 417.00 | 1 774 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
BZ Autres créances | 151 107.00 | | 151 107.00 | 151 107.00 |
CF Disponibilités | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 391.00 | | 378 391.00 | 378 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 822.00 | 684 015.00 | 1 468 808.00 | 2 152 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 243 339.00 | 129 000.00 | | 243 339.00 |
DH Report à nouveau | | 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 639.00 | 113 523.00 | | 82 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 455 501.00 | 364 339.00 | | 455 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 138.00 | 158 390.00 | | 133 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 721.00 | 518 289.00 | | 524 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 450.00 | 471 086.00 | | 317 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 38 710.00 | | 28 072.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 12 645.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 307.00 | 1 199 120.00 | | 1 013 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 808.00 | 1 563 459.00 | | 1 468 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 396.00 | 1 094 131.00 | | 945 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 721.00 | | | 524 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 031.00 | | 656 031.00 | 656 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 031.00 | | 656 031.00 | 656 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 611.00 | 433 528.00 | | 217 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 081.00 | 433 528.00 | | 218 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 626.00 | 138 474.00 | | 72 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 626.00 | 138 474.00 | | 72 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 455.00 | 295 054.00 | | 145 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 245.00 | 932 104.00 | | 924 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 606.00 | 818 581.00 | | 841 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 639.00 | 113 523.00 | | 82 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 141.00 | | 189 029.00 | 1 894 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 738.00 | 1 774 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 458.00 | 1 759 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 100.00 | | 188 889.00 | 1 879 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 512.00 | 68 571.00 | 51 069.00 | 666 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 611.00 | 68 571.00 | 51 069.00 | 651 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 450.00 | 317 450.00 | | 317 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
VB T. V. A. | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 406.00 | 54 495.00 | 67 911.00 | 122 406.00 |
VI Groupe et associés | 451 773.00 | 451 773.00 | | 451 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VP Divers | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 307.00 | 945 396.00 | 67 911.00 | 1 013 307.00 |