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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 274.00 | | 477 274.00 | 477 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 992.00 | | 382 992.00 | 382 992.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
CF Disponibilités | 455 764.00 | | 455 764.00 | 455 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 257.00 | | 1 147 257.00 | 1 147 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 531.00 | | 1 624 531.00 | 1 624 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
DH Report à nouveau | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | -547.00 | | 5 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 650.00 | 62 818.00 | | 58 650.00 |
DL TOTAL (I) | 175 359.00 | 173 258.00 | | 175 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 367.00 | 609 041.00 | | 705 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 334.00 | 372 292.00 | | 442 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | 41 342.00 | | 41 638.00 |
EA Autres dettes | 259 833.00 | 143 525.00 | | 259 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 172.00 | 1 166 200.00 | | 1 449 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 531.00 | 1 339 457.00 | | 1 624 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 531.00 | 1 449 172.00 | | 1 708 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 297 716.00 | |
FG Production vendue services | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 716.00 | |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 855.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 251.00 | 25 000.00 | | 9 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 3 935.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 868.00 | 1 159 316.00 | | 1 304 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 145.00 | 1 159 863.00 | | 1 299 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 722.00 | -546.00 | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 263.00 | | 51 578.00 | 1 195 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 931.00 | 1 211 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 931.00 | 1 206 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 140.00 | | 51 578.00 | 1 190 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 568.00 | 102 317.00 | 13 064.00 | 631 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 747.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 483.00 | 101 570.00 | 13 064.00 | 628 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139.00 | | |
UG ‐ Financières | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 242.00 | 1 382 242.00 | | 1 382 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 833.00 | 259 833.00 | | 259 833.00 |
UX Autres créances clients | 432 309.00 | 432 309.00 | | 432 309.00 |
VB T. V. A. | 222 592.00 | 222 592.00 | | 222 592.00 |
VI Groupe et associés | 746 798.00 | 746 798.00 | | 746 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 094.00 | 656 094.00 | | 656 094.00 |
VW T.V.A. | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 172.00 | 2 551 172.00 | | 2 551 172.00 |