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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 9 535.00 | 1 758.00 | 11 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 380.00 | 718 051.00 | 429 330.00 | 1 147 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 605.00 | 326 677.00 | 94 928.00 | 421 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 278.00 | 1 054 265.00 | 527 016.00 | 1 581 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 360.00 | | 336 360.00 | 336 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 310.00 | | 231 310.00 | 231 310.00 |
BZ Autres créances | 305 759.00 | | 305 759.00 | 305 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 368.00 | 860.00 | 56 508.00 | 57 368.00 |
CF Disponibilités | 2 746 054.00 | | 2 746 054.00 | 2 746 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 895.00 | 860.00 | 3 761 036.00 | 3 761 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 174.00 | 1 055 122.00 | 4 288 052.00 | 5 343 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 640.00 | 1 209 085.00 | | 1 403 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 661.00 | 194 555.00 | | 153 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 737.00 | 1 493 849.00 | | 1 710 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 068.00 | 545 856.00 | | 517 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 273.00 | 1 297 464.00 | | 1 714 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 139.00 | 125 878.00 | | 86 139.00 |
EA Autres dettes | 259 833.00 | 259 833.00 | | 259 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 313.00 | 2 229 031.00 | | 2 577 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 052.00 | 3 722 880.00 | | 4 288 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 313.00 | 2 229 031.00 | | 2 577 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 673.00 | | 193 966.00 | 1 395 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 1 581 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 1 568 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 381.00 | | 193 966.00 | 1 383 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 332.00 | 121 291.00 | 8 361.00 | 941 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 2 058.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 856.00 | 119 233.00 | 8 361.00 | 933 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534.00 | 860.00 | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | 860.00 | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 860.00 | 534.00 | 534.00 |
UG ‐ Financières | | 860.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 273.00 | 1 714 273.00 | | 1 714 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 833.00 | 259 833.00 | | 259 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VB T. V. A. | 178 489.00 | 178 489.00 | | 178 489.00 |
VI Groupe et associés | 517 068.00 | 517 068.00 | | 517 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VP Divers | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 527.00 | 541 527.00 | | 541 527.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 313.00 | 2 577 313.00 | | 2 577 313.00 |