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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 7 477.00 | 3 816.00 | 11 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 316.00 | 638 483.00 | 350 833.00 | 989 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 065.00 | 295 373.00 | 98 692.00 | 394 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 673.00 | 941 332.00 | 454 341.00 | 1 395 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 393.00 | | 288 393.00 | 288 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 063.00 | | 311 063.00 | 311 063.00 |
BZ Autres créances | 225 822.00 | | 225 822.00 | 225 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 368.00 | 534.00 | 56 834.00 | 57 368.00 |
CF Disponibilités | 2 314 310.00 | | 2 314 310.00 | 2 314 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 073.00 | 534.00 | 3 268 539.00 | 3 269 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 746.00 | 941 866.00 | 3 722 880.00 | 4 664 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 085.00 | 736 209.00 | | 1 209 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 555.00 | 472 876.00 | | 194 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 849.00 | 1 299 294.00 | | 1 493 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 856.00 | 602 933.00 | | 545 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 464.00 | 1 052 430.00 | | 1 297 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 878.00 | 172 946.00 | | 125 878.00 |
EA Autres dettes | 259 833.00 | 259 833.00 | | 259 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 031.00 | 2 088 142.00 | | 2 229 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 880.00 | 3 387 436.00 | | 3 722 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 031.00 | 2 088 142.00 | | 2 229 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850 284.00 | | 1 850 284.00 | 1 850 284.00 |
FG Production vendue services | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 424.00 | | 1 868 424.00 | 1 868 424.00 |
FM Production stockée | | | 41 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 086.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 41 454.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 54 990.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 3 130.00 | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 3 130.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | 51 860.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 293.00 | 143 754.00 | | 59 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 206.00 | 2 095 950.00 | | 1 911 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 651.00 | 1 623 074.00 | | 1 716 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 555.00 | 472 876.00 | | 194 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 643.00 | | 26 030.00 | 1 369 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | 1 000.00 | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 350.00 | | 25 030.00 | 1 358 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 247.00 | 132 086.00 | | 809 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 2 326.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 096.00 | 129 760.00 | | 804 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | 534.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 534.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 534.00 | 350.00 | 350.00 |
UG ‐ Financières | | 534.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 464.00 | 1 297 464.00 | | 1 297 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 833.00 | 259 833.00 | | 259 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 063.00 | 311 063.00 | | 311 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
VI Groupe et associés | 545 856.00 | 545 856.00 | | 545 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VP Divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 704.00 | 541 704.00 | | 541 704.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 031.00 | 2 229 031.00 | | 2 229 031.00 |