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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 5 151.00 | 5 142.00 | 10 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 743.00 | 545 129.00 | 423 614.00 | 968 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 607.00 | 258 967.00 | 130 640.00 | 389 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 643.00 | 809 247.00 | 560 396.00 | 1 369 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 352.00 | | 320 352.00 | 320 352.00 |
BZ Autres créances | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 368.00 | 350.00 | 57 018.00 | 57 368.00 |
CF Disponibilités | 2 198 304.00 | | 2 198 304.00 | 2 198 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 390.00 | 350.00 | 2 827 040.00 | 2 827 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 033.00 | 809 597.00 | 3 387 436.00 | 4 197 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
DH Report à nouveau | 736 209.00 | 312 393.00 | | 736 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 876.00 | 423 817.00 | | 472 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 299 294.00 | 834 754.00 | | 1 299 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 933.00 | 746 798.00 | | 602 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 430.00 | 1 382 242.00 | | 1 052 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 946.00 | 162 300.00 | | 172 946.00 |
EA Autres dettes | 259 833.00 | 259 833.00 | | 259 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 142.00 | 2 551 172.00 | | 2 088 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 436.00 | 3 385 926.00 | | 3 387 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 142.00 | 2 551 172.00 | | 2 088 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 008 350.00 | | 2 008 350.00 | 2 008 350.00 |
FG Production vendue services | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 579.00 | | 2 028 579.00 | 2 028 579.00 |
FM Production stockée | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 927.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 454.00 | 9 251.00 | | 41 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 536.00 | 13 336.00 | | 13 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 990.00 | 22 587.00 | | 54 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 18 055.00 | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 23 825.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 860.00 | -1 239.00 | | 51 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 950.00 | 2 083 805.00 | | 2 095 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 074.00 | 1 659 989.00 | | 1 623 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 876.00 | 423 817.00 | | 472 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 910.00 | | 185 234.00 | 1 211 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 501.00 | 1 369 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 501.00 | 1 358 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | 5 170.00 | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 787.00 | | 179 064.00 | 1 206 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 820.00 | 115 927.00 | 27 501.00 | 720 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 1 319.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 989.00 | 114 608.00 | 27 501.00 | 716 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | 350.00 | 139.00 | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 430.00 | 1 052 430.00 | | 1 052 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 754.00 | 143 754.00 | | 143 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 833.00 | 259 833.00 | | 259 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 352.00 | 320 352.00 | | 320 352.00 |
VB T. V. A. | 138 291.00 | 138 291.00 | | 138 291.00 |
VI Groupe et associés | 602 933.00 | 602 933.00 | | 602 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 391.00 | 466 391.00 | | 466 391.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 142.00 | 2 088 142.00 | | 2 088 142.00 |