| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 238.00 | 362 187.00 | 2 744 051.00 | 3 106 238.00 |
AP Constructions | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 863.00 | 152 041.00 | 4 822.00 | 156 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 166.00 | 259 315.00 | 17 851.00 | 277 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 399.00 | 845 675.00 | 2 766 724.00 | 3 612 399.00 |
BT Marchandises | 320 171.00 | | 320 171.00 | 320 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
BZ Autres créances | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CF Disponibilités | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 321.00 | | 471 321.00 | 471 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 720.00 | 845 675.00 | 3 238 044.00 | 4 083 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 300.00 | | | 218 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 559 470.00 | | | 1 559 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 004.00 | | | 1 808 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 715.00 | | | 845 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 324.00 | | | 251 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
EA Autres dettes | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 040.00 | | | 1 430 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 044.00 | | | 3 238 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 600.00 | | | 837 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 792.00 | | 2 732 792.00 | 2 732 792.00 |
FG Production vendue services | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 201.00 | | 2 803 201.00 | 2 803 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 187.00 | | | 362 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 187.00 | | | 362 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 187.00 | | | -362 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 068.00 | | | 2 806 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 933.00 | | | 2 787 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 502.00 | | 4 897.00 | 3 607 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 612 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 366.00 | | | 3 126 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 096.00 | | 4 897.00 | 458 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 269.00 | 11 179.00 | | 449 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 141.00 | 11 179.00 | | 429 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 324.00 | 251 324.00 | | 251 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 715.00 | 253 275.00 | 592 440.00 | 845 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 312.00 | | | 246 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 144.00 | 98 104.00 | 23 040.00 | 121 144.00 |