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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 995.00 | 427.00 | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 238.00 | 362 187.00 | 2 744 051.00 | 3 106 238.00 |
AP Constructions | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 766.00 | 151 358.00 | 3 409.00 | 154 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 077.00 | 151 826.00 | 10 250.00 | 162 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 318.00 | 718 370.00 | 2 829 947.00 | 3 548 318.00 |
BT Marchandises | 289 673.00 | | 289 673.00 | 289 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
BZ Autres créances | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CF Disponibilités | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 095.00 | | 415 095.00 | 415 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 412.00 | 718 370.00 | 3 245 042.00 | 3 963 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 300.00 | | | 218 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 577 605.00 | | | 1 577 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 868.00 | | | 240 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 872.00 | | | 2 048 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 307.00 | | | 657 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 031.00 | | | 226 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 958.00 | | | 211 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EA Autres dettes | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 170.00 | | | 1 196 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 042.00 | | | 3 245 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 860.00 | | | 862 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 630.00 | | 2 722 630.00 | 2 722 630.00 |
FG Production vendue services | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 431.00 | | 2 789 431.00 | 2 789 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 201.00 | | | 92 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 885.00 | | | 2 789 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 017.00 | | | 2 549 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 868.00 | | | 240 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 399.00 | | 72 965.00 | 3 612 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 047.00 | 3 548 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 306.00 | 3 107 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 741.00 | 417 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 366.00 | | 600.00 | 3 126 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 993.00 | | 72 365.00 | 462 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 448.00 | 9 742.00 | 137 047.00 | 460 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 128.00 | 173.00 | 19 306.00 | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 320.00 | 9 569.00 | 117 741.00 | 440 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 958.00 | 211 958.00 | | 211 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 307.00 | 323 997.00 | 333 310.00 | 657 307.00 |
VI Groupe et associés | 226 031.00 | 226 031.00 | | 226 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 636.00 | | | 252 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 325.00 | 96 285.00 | 23 040.00 | 119 325.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 170.00 | 862 860.00 | 333 310.00 | 1 196 170.00 |