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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 195.00 | 227.00 | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 238.00 | 362 187.00 | 2 744 051.00 | 3 106 238.00 |
AP Constructions | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 846.00 | 152 115.00 | 1 731.00 | 153 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 085.00 | 95 537.00 | 230 548.00 | 326 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 927.00 | 635 370.00 | 2 976 557.00 | 3 611 927.00 |
BT Marchandises | 318 058.00 | | 318 058.00 | 318 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 225.00 | | 533 225.00 | 533 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 152.00 | 635 370.00 | 3 509 781.00 | 4 145 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 300.00 | | | 218 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 818 473.00 | | | 1 818 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 547.00 | | | 237 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 419.00 | | | 2 286 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 202.00 | | | 558 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 009.00 | | | 340 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 147.00 | | | 246 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 362.00 | | | 1 223 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 781.00 | | | 3 509 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 062.00 | | | 961 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 253.00 | | 2 772 253.00 | 2 772 253.00 |
FG Production vendue services | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 098.00 | | 2 852 098.00 | 2 852 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 991.00 | | | 2 864 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 444.00 | | | 2 627 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 547.00 | | | 237 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 318.00 | | 238 807.00 | 3 548 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 197.00 | 3 611 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 197.00 | 481 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 660.00 | | | 3 107 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 617.00 | | 238 807.00 | 417 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 143.00 | 20 387.00 | 103 387.00 | 333 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 200.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 148.00 | 20 187.00 | 103 387.00 | 332 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 147.00 | 246 147.00 | | 246 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 659.00 | 286 359.00 | 212 056.00 | 548 659.00 |
VI Groupe et associés | 340 009.00 | 340 009.00 | | 340 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 143.00 | | | 268 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 531.00 | 74 491.00 | 23 040.00 | 97 531.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 362.00 | 961 062.00 | 212 056.00 | 1 223 362.00 |