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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 640.00 | 145.00 | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 154.00 | 16 819.00 | 1 335.00 | 18 154.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 869.00 | 17 459.00 | 2 410.00 | 19 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
060 Stock marchandises | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | 1 735.00 | 2 399.00 | 4 134.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 629.00 | 1 735.00 | 45 894.00 | 47 629.00 |
110 Total général Actif | 67 498.00 | 19 194.00 | 48 304.00 | 67 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
222 Production stockée | 78.00 | | | 78.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 384.00 | | | 179 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
242 Autres charges externes. | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 212.00 | | | 177 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 984.00 | | | 12 984.00 |