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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 933.00 | 18 292.00 | 641.00 | 18 933.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 648.00 | 19 077.00 | 1 571.00 | 20 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
060 Stock marchandises | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | 1 735.00 | 21 299.00 | 23 034.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 744.00 | 1 735.00 | 94 009.00 | 95 744.00 |
110 Total général Actif | 116 392.00 | 20 812.00 | 95 580.00 | 116 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
222 Production stockée | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 485.00 | | | 202 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
242 Autres charges externes. | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 482.00 | | | 185 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 779.00 | | | 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |