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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 154.00 | 17 389.00 | 765.00 | 18 154.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 869.00 | 18 174.00 | 1 695.00 | 19 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
060 Stock marchandises | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 941.00 | 1 735.00 | 3 206.00 | 4 941.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 084.00 | 1 735.00 | 50 349.00 | 52 084.00 |
110 Total général Actif | 71 953.00 | 19 909.00 | 52 044.00 | 71 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
222 Production stockée | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 294.00 | | | -10 294.00 |
242 Autres charges externes. | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | | | 714.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 885.00 | | | 12 885.00 |