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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 154.00 | 17 959.00 | 195.00 | 18 154.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 869.00 | 18 744.00 | 1 125.00 | 19 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
060 Stock marchandises | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | 1 735.00 | 1 955.00 | 3 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
084 Disponibilités | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 226.00 | 1 735.00 | 61 491.00 | 63 226.00 |
110 Total général Actif | 83 095.00 | 20 479.00 | 62 616.00 | 83 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
222 Production stockée | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
242 Autres charges externes. | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -543.00 | | | -543.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |