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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 4 350.00 | 715.00 | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 524.00 | 59 642.00 | 50 882.00 | 110 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 739.00 | 63 992.00 | 178 747.00 | 242 739.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 488.00 | 8 541.00 | 360 948.00 | 369 488.00 |
BZ Autres créances | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 534.00 | 8 541.00 | 448 993.00 | 457 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 273.00 | 72 532.00 | 627 740.00 | 700 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 86 495.00 | 94 053.00 | | 86 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 542.00 | 4 443.00 | | -18 542.00 |
DL TOTAL (I) | 83 353.00 | 113 895.00 | | 83 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 057.00 | 75 848.00 | | 70 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 7 640.00 | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 607.00 | 60 773.00 | | 41 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 25 323.00 | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 514.00 | 104 302.00 | | 88 514.00 |
EA Autres dettes | 23 172.00 | 55 274.00 | | 23 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 217.00 | 250 163.00 | | 299 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 387.00 | 579 323.00 | | 544 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 740.00 | 693 218.00 | | 627 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
FG Production vendue services | 479 553.00 | | 479 553.00 | 479 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 906.00 | | 510 906.00 | 510 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 10 423.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 10 423.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 689.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 533.00 | 6 112.00 | | 11 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 707.00 | 7 801.00 | | 11 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | 2 621.00 | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -712.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 777.00 | 558 187.00 | | 535 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 319.00 | 553 745.00 | | 554 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 542.00 | 4 443.00 | | -18 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 112.00 | 1 920.00 | | 9 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 112.00 | 1 920.00 | | 9 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 112.00 | 1 920.00 | | 9 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 217.00 | 299 217.00 | | 299 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 057.00 | 20 615.00 | 49 442.00 | 70 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 075.00 | 401 175.00 | 1 900.00 | 403 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 780.00 | 453 339.00 | 49 442.00 | 502 780.00 |