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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 4 943.00 | 123.00 | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 582.00 | 66 378.00 | 31 203.00 | 97 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 597.00 | 71 321.00 | 160 276.00 | 231 597.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 840.00 | 9 823.00 | 391 017.00 | 400 840.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 329.00 | 9 823.00 | 519 506.00 | 529 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 926.00 | 81 145.00 | 679 782.00 | 760 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 55 953.00 | 86 495.00 | | 55 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663.00 | -18 542.00 | | 9 663.00 |
DL TOTAL (I) | 81 016.00 | 83 353.00 | | 81 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 622.00 | 70 057.00 | | 54 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 5 700.00 | | 4 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 693.00 | 41 607.00 | | 37 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 16 120.00 | | 18 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 395.00 | 88 514.00 | | 95 395.00 |
EA Autres dettes | 36 176.00 | 23 172.00 | | 36 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 122.00 | 299 217.00 | | 352 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 766.00 | 544 387.00 | | 598 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 782.00 | 627 740.00 | | 679 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
FG Production vendue services | 357 230.00 | | 357 230.00 | 357 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 552.00 | | 385 552.00 | 385 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | 17 083.00 | | 7 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 717.00 | 17 083.00 | | 7 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 174.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | 11 533.00 | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | 11 707.00 | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | 5 377.00 | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | -207.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 968.00 | 535 777.00 | | 413 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 305.00 | 554 319.00 | | 404 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 663.00 | -18 542.00 | | 9 663.00 |