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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 070.00 | 6 679.00 | 20 391.00 | 27 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 378.00 | 49 839.00 | 72 539.00 | 122 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 098.00 | 56 518.00 | 222 580.00 | 279 098.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 908.00 | 11 464.00 | 406 444.00 | 417 908.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 107.00 | 11 464.00 | 663 643.00 | 675 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 205.00 | 67 982.00 | 886 224.00 | 954 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 106 290.00 | 46 616.00 | | 106 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 391.00 | 97 674.00 | | 87 391.00 |
DL TOTAL (I) | 209 080.00 | 159 690.00 | | 209 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 219.00 | 39 314.00 | | 64 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 949.00 | 1 900.00 | | 20 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 842.00 | 17 460.00 | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 745.00 | | 13 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 501.00 | 139 507.00 | | 146 501.00 |
EA Autres dettes | 38 467.00 | 61 317.00 | | 38 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 637.00 | 368 139.00 | | 381 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 143.00 | 641 381.00 | | 677 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 224.00 | 801 071.00 | | 886 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
FG Production vendue services | 568 986.00 | | 568 988.00 | 568 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 056.00 | | 608 056.00 | 608 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | 962.00 | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 634.00 | 3 259.00 | | 22 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 242.00 | 4 221.00 | | 24 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 135.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 850.00 | 4 086.00 | | 20 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 544.00 | 16 799.00 | | 25 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 564.00 | 548 495.00 | | 640 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 174.00 | 450 821.00 | | 553 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 391.00 | 97 674.00 | | 87 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845.00 | 17 925.00 | 42 253.00 | 80 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 845.00 | 17 925.00 | 42 253.00 | 80 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 637.00 | 381 637.00 | | 381 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 219.00 | 23 652.00 | 40 567.00 | 64 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 478.00 | 433 478.00 | | 433 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 878.00 | 433 478.00 | 4 400.00 | 437 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 301.00 | 624 735.00 | 40 567.00 | 665 301.00 |