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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 398.00 | 75 780.00 | 27 618.00 | 103 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 413.00 | 80 845.00 | 156 568.00 | 237 413.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 065.00 | 12 043.00 | 409 022.00 | 421 065.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 211 374.00 | | 211 374.00 | 211 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 546.00 | 12 043.00 | 644 503.00 | 656 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 959.00 | 92 888.00 | 801 071.00 | 893 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 46 616.00 | 55 953.00 | | 46 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 674.00 | 9 663.00 | | 97 674.00 |
DL TOTAL (I) | 159 690.00 | 81 016.00 | | 159 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 314.00 | 54 622.00 | | 39 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 4 313.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 460.00 | 37 693.00 | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 18 445.00 | | 13 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 507.00 | 95 395.00 | | 139 507.00 |
EA Autres dettes | 61 317.00 | 36 176.00 | | 61 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 139.00 | 352 122.00 | | 368 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 381.00 | 598 766.00 | | 641 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 071.00 | 679 782.00 | | 801 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
FG Production vendue services | 491 824.00 | | 491 824.00 | 491 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 615.00 | | 530 615.00 | 530 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 259.00 | 7 717.00 | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 7 717.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 896.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 908.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | 2 809.00 | | 4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | -496.00 | | 16 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 495.00 | 413 968.00 | | 548 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 821.00 | 404 305.00 | | 450 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 674.00 | 9 663.00 | | 97 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 321.00 | 15 017.00 | 5 493.00 | 71 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 321.00 | 15 017.00 | 5 493.00 | 71 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | 3 445.00 | 1 225.00 | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 823.00 | 3 445.00 | 1 225.00 | 9 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 139.00 | 368 139.00 | | 368 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 314.00 | 16 872.00 | 22 442.00 | 39 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 840.00 | 443 840.00 | | 443 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 540.00 | 443 840.00 | 3 700.00 | 447 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 921.00 | 601 480.00 | 22 442.00 | 623 921.00 |