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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 715.00 | 32.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
AP Constructions | 211 329.00 | 65 142.00 | 146 187.00 | 211 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 750.00 | 37 012.00 | 30 737.00 | 67 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 25 909.00 | 4 088.00 | 29 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 531.00 | 129 778.00 | 352 753.00 | 482 531.00 |
BT Marchandises | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 173.00 | 1 053.00 | 80 120.00 | 81 173.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 477.00 | 1 053.00 | 251 424.00 | 252 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 008.00 | 130 831.00 | 604 177.00 | 735 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 110 130.00 | 91 821.00 | | 110 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 620.00 | 24 410.00 | | 41 620.00 |
DL TOTAL (I) | 319 501.00 | 283 980.00 | | 319 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 609.00 | 161 189.00 | | 126 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 47.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 133 713.00 | | 84 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 982.00 | 52 779.00 | | 61 982.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 568.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 677.00 | 348 296.00 | | 284 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 177.00 | 632 276.00 | | 604 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 079.00 | 221 936.00 | | 189 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 925.00 | | 10 196.00 | 473 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 482 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 309 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 130.00 | | 9 536.00 | 301 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 660.00 | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 381.00 | 23 986.00 | 1 590.00 | 107 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 666.00 | 23 986.00 | 1 590.00 | 105 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 1 053.00 | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 1 053.00 | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 1 053.00 | 252.00 | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 609.00 | 31 012.00 | 89 996.00 | 126 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 677.00 | 189 080.00 | 89 996.00 | 284 677.00 |