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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 715.00 | 32.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
AP Constructions | 211 329.00 | 88 356.00 | 122 973.00 | 211 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 335.00 | 52 434.00 | 15 901.00 | 68 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 294.00 | 24 345.00 | 22 949.00 | 47 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 273.00 | 166 850.00 | 334 423.00 | 501 273.00 |
BT Marchandises | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 874.00 | 1 196.00 | 71 678.00 | 72 874.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 214.00 | 1 196.00 | 227 018.00 | 228 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 487.00 | 168 046.00 | 561 441.00 | 729 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 165 819.00 | 151 751.00 | | 165 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 990.00 | 14 068.00 | | 33 990.00 |
DL TOTAL (I) | 367 559.00 | 333 569.00 | | 367 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 263.00 | 111 117.00 | | 90 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 10 022.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 056.00 | 82 182.00 | | 50 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 160.00 | 36 856.00 | | 53 160.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 130.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 882.00 | 240 306.00 | | 193 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 441.00 | 573 874.00 | | 561 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 073.00 | 159 119.00 | | 134 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 884.00 | | 24 570.00 | 482 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 501 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 326 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 135.00 | | 23 749.00 | 309 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | 822.00 | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 389.00 | 22 695.00 | 5 235.00 | 149 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 674.00 | 22 695.00 | 5 235.00 | 147 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 1 196.00 | 1 106.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 1 196.00 | 1 106.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | 1 196.00 | 1 106.00 | 1 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 263.00 | 30 454.00 | 59 809.00 | 90 263.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 882.00 | 134 073.00 | 59 809.00 | 193 882.00 |