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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
AP Constructions | 211 329.00 | 91 685.00 | 119 644.00 | 211 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 856.00 | 54 759.00 | 14 097.00 | 68 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 444.00 | 29 350.00 | 19 093.00 | 48 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 944.00 | 177 541.00 | 325 402.00 | 502 944.00 |
BT Marchandises | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 119.00 | 2 656.00 | 73 463.00 | 76 119.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 174.00 | 2 656.00 | 253 518.00 | 256 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 118.00 | 180 197.00 | 578 920.00 | 759 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 199 809.00 | 165 819.00 | | 199 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 797.00 | 33 990.00 | | 12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 380 356.00 | 367 559.00 | | 380 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 490.00 | 90 263.00 | | 66 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 757.00 | 49 936.00 | | 88 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 909.00 | 53 160.00 | | 42 909.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 564.00 | 193 411.00 | | 198 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 920.00 | 560 970.00 | | 578 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 953.00 | 193 411.00 | | 162 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 273.00 | | 6 271.00 | 501 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 502 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 328 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 958.00 | | 6 271.00 | 326 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 850.00 | 15 292.00 | 4 600.00 | 166 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 32.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 135.00 | 15 260.00 | 4 600.00 | 165 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | 1 459.00 | | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | 1 459.00 | | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | 1 459.00 | | 1 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 490.00 | 30 878.00 | 35 612.00 | 66 490.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 565.00 | 162 953.00 | 35 612.00 | 198 565.00 |