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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 715.00 | 32.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
AP Constructions | 211 329.00 | 76 749.00 | 134 580.00 | 211 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 883.00 | 45 400.00 | 21 483.00 | 66 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923.00 | 25 526.00 | 5 397.00 | 30 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 884.00 | 149 389.00 | 333 494.00 | 482 884.00 |
BT Marchandises | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 687.00 | 1 106.00 | 56 581.00 | 57 687.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 486.00 | 1 106.00 | 240 380.00 | 241 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 370.00 | 150 495.00 | 573 874.00 | 724 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 151 751.00 | 110 130.00 | | 151 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 068.00 | 41 620.00 | | 14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 333 569.00 | 319 501.00 | | 333 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 117.00 | 126 609.00 | | 111 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | 10 050.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 182.00 | 84 117.00 | | 82 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 61 982.00 | | 36 856.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 919.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 306.00 | 284 677.00 | | 240 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 874.00 | 604 177.00 | | 573 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 119.00 | 189 079.00 | | 159 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 531.00 | | 3 460.00 | 482 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 482 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 107.00 | 309 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 075.00 | | 3 167.00 | 309 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | 293.00 | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 777.00 | 22 718.00 | 3 107.00 | 129 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 062.00 | 22 718.00 | 3 107.00 | 128 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | 1 106.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | 1 106.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | 1 106.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 117.00 | 29 930.00 | 81 187.00 | 111 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 307.00 | 159 120.00 | 81 187.00 | 240 307.00 |