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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 140.00 | 12 047.00 | 24 093.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 547.00 | 17 040.00 | 11 507.00 | 28 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895 678.00 | | 1 895 678.00 | 1 895 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 965.00 | 29 086.00 | 3 916 879.00 | 3 945 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 428 851.00 | | 428 851.00 | 428 851.00 |
CF Disponibilités | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 678.00 | | 559 678.00 | 559 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 643.00 | 29 086.00 | 4 476 557.00 | 4 505 643.00 |
CU Autres participations | 1 985 600.00 | | 1 985 600.00 | 1 985 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 051.00 | | | 394 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 164.00 | | | 685 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 214.00 | | | 2 310 214.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 043.00 | | | 2 097 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 343.00 | | | 2 166 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 557.00 | | | 4 476 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 508.00 | | | 447 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 207.00 | | 15 758.00 | 3 930 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 945 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | 7 650.00 | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | | 8 108.00 | 20 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 278.00 | | | 3 881 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 534.00 | 18 553.00 | | 10 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534.00 | 6 506.00 | | 10 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VC Groupe et associés | 418 143.00 | 418 143.00 | | 418 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 043.00 | 378 208.00 | 508 756.00 | 2 097 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 031.00 | | | 424 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 200.00 | 487 200.00 | | 487 200.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 343.00 | 447 508.00 | 508 756.00 | 2 166 343.00 |