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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 240.00 | 39 540.00 | 1 700.00 | 41 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 068.00 | 26 380.00 | 3 689.00 | 30 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895 678.00 | | 1 895 678.00 | 1 895 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 586.00 | 65 920.00 | 3 886 667.00 | 3 952 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 556 121.00 | | 556 121.00 | 556 121.00 |
CF Disponibilités | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 536.00 | | 698 536.00 | 698 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 122.00 | 65 920.00 | 4 585 203.00 | 4 651 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 985 600.00 | | 1 985 600.00 | 1 985 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 229.00 | 879 214.00 | | 1 083 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 551.00 | 504 015.00 | | 560 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 781.00 | 2 614 229.00 | | 2 874 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 185.00 | 1 785 140.00 | | 1 663 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 1 585.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 574.00 | 66 329.00 | | 44 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 422.00 | 1 853 054.00 | | 1 710 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 203.00 | 4 467 283.00 | | 4 585 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 586.00 | | | 3 952 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 278.00 | | | 3 881 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 190.00 | 16 729.00 | 65 920.00 | 49 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 793.00 | 13 747.00 | 39 540.00 | 25 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | 2 983.00 | 26 380.00 | 23 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VC Groupe et associés | 408 398.00 | 408 398.00 | | 408 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 185.00 | 187 912.00 | 523 194.00 | 1 663 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 282.00 | 563 282.00 | | 563 282.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 422.00 | 235 149.00 | 523 194.00 | 1 710 422.00 |