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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 240.00 | 25 793.00 | 15 447.00 | 41 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 068.00 | 23 397.00 | 6 671.00 | 30 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895 678.00 | | 1 895 678.00 | 1 895 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 586.00 | 49 190.00 | 3 903 396.00 | 3 952 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 444 177.00 | | 444 177.00 | 444 177.00 |
CF Disponibilités | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 888.00 | | 563 888.00 | 563 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 474.00 | 49 190.00 | 4 467 283.00 | 4 516 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 985 600.00 | | 1 985 600.00 | 1 985 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 214.00 | 394 051.00 | | 879 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 015.00 | 685 164.00 | | 504 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 229.00 | 2 310 214.00 | | 2 614 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 140.00 | 2 097 043.00 | | 1 785 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 14 350.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 329.00 | 54 951.00 | | 66 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 054.00 | 2 166 343.00 | | 1 853 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 283.00 | 4 476 557.00 | | 4 467 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 965.00 | | 6 621.00 | 3 945 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 140.00 | | 5 100.00 | 36 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 547.00 | | 1 521.00 | 28 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 278.00 | | | 3 881 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 086.00 | 20 104.00 | 49 190.00 | 29 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 13 747.00 | 25 793.00 | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 040.00 | 6 357.00 | 23 397.00 | 17 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 140.00 | 183 580.00 | 515 925.00 | 1 785 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 202.00 | | | 237 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 401.00 | 435 401.00 | | 435 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 577.00 | 515 577.00 | | 515 577.00 |
VW T.V.A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 054.00 | 251 494.00 | 515 925.00 | 1 853 054.00 |