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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 068.00 | 28 914.00 | 1 155.00 | 30 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895 678.00 | | 1 895 678.00 | 1 895 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 086.00 | 70 154.00 | 3 885 933.00 | 3 956 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 317.00 | | 588 317.00 | 588 317.00 |
CF Disponibilités | 288 766.00 | | 288 766.00 | 288 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 949.00 | | 879 949.00 | 879 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 035.00 | 70 154.00 | 4 765 882.00 | 4 836 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 989 100.00 | | 1 989 100.00 | 1 989 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 069.00 | 1 083 229.00 | | 1 464 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 957.00 | 560 551.00 | | 330 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 026.00 | 2 874 781.00 | | 3 026 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 248.00 | 1 663 185.00 | | 1 512 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 2 663.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 121.00 | 44 574.00 | | 227 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 855.00 | 1 710 422.00 | | 1 739 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 882.00 | 4 585 203.00 | | 4 765 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 385.00 | 43 299.00 | | 46 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 739.00 | 1 074 442.00 | | 819 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 782.00 | 513 890.00 | | 488 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 957.00 | 560 551.00 | | 330 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 586.00 | | 3 500.00 | 3 952 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 956 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 278.00 | | 3 500.00 | 3 881 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 920.00 | 4 234.00 | 70 154.00 | 65 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 540.00 | 1 700.00 | 41 240.00 | 39 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 2 534.00 | 28 914.00 | 26 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 583 165.00 | 583 165.00 | | 583 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 248.00 | 165 041.00 | 530 566.00 | 1 512 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 183.00 | 591 183.00 | | 591 183.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 855.00 | 392 648.00 | 530 566.00 | 1 739 855.00 |