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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 998.00 | 115 854.00 | 55 144.00 | 170 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 614.00 | 2 200.00 | 25 414.00 | 27 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 512.00 | 118 054.00 | 1 402 458.00 | 1 520 512.00 |
BT Marchandises | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 761.00 | 118 054.00 | 1 565 708.00 | 1 683 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 938.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 844.00 | 28 801.00 | | 68 844.00 |
DH Report à nouveau | | -46 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 962.00 | 37 104.00 | | 49 962.00 |
DL TOTAL (I) | 129 806.00 | 79 844.00 | | 129 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 970.00 | 954 372.00 | | 988 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 937.00 | 349 645.00 | | 307 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 180.00 | 168 334.00 | | 114 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | 23 526.00 | | 19 685.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 600.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 902.00 | 1 496 477.00 | | 1 435 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 708.00 | 1 576 321.00 | | 1 565 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 550.00 | 668 270.00 | | 574 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 754.00 | 15 816.00 | | 47 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 848.00 | | 10 324.00 | 1 517 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 660.00 | 28 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 1 520 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | 10 324.00 | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 785.00 | 22 069.00 | | 93 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 785.00 | 22 069.00 | | 93 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 2 200.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 2 200.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 200.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 200.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
UX Autres créances clients | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 216.00 | 79 864.00 | 327 970.00 | 941 216.00 |
VI Groupe et associés | 307 937.00 | 307 937.00 | | 307 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 902.00 | 574 550.00 | 327 970.00 | 1 435 902.00 |