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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 000.00 | 321 000.00 | 1 000 000.00 | 1 321 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 334.00 | 176 861.00 | 12 473.00 | 189 334.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 774.00 | 6 109.00 | 21 665.00 | 27 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 508.00 | 503 971.00 | 1 037 538.00 | 1 541 508.00 |
BT Marchandises | 105 696.00 | | 105 696.00 | 105 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CF Disponibilités | 206 088.00 | | 206 088.00 | 206 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 588.00 | | 344 588.00 | 344 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 096.00 | 503 971.00 | 1 382 125.00 | 1 886 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 223.00 | 165 223.00 | | 165 223.00 |
DH Report à nouveau | -59 518.00 | -105 594.00 | | -59 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 813.00 | 46 075.00 | | 126 813.00 |
DL TOTAL (I) | 243 518.00 | 116 704.00 | | 243 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 987.00 | 739 974.00 | | 657 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 907.00 | 197 285.00 | | 234 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 460.00 | 128 668.00 | | 196 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 854.00 | 35 020.00 | | 48 854.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 608.00 | 1 102 947.00 | | 1 138 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 125.00 | 1 219 651.00 | | 1 382 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 472.00 | 444 959.00 | | 563 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 498.00 | | 14 011.00 | 1 527 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 824.00 | | 14 011.00 | 177 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 907.00 | 3 954.00 | | 172 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 907.00 | 3 954.00 | | 172 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 352.00 | 6 109.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 352.00 | 6 109.00 | 5 352.00 | 326 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 352.00 | 6 109.00 | 5 352.00 | 326 352.00 |
UG ‐ Financières | | 6 109.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UX Autres créances clients | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 987.00 | 82 851.00 | 340 242.00 | 657 987.00 |
VI Groupe et associés | 234 907.00 | 234 907.00 | | 234 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 608.00 | 563 472.00 | 340 242.00 | 1 138 608.00 |