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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 000.00 | 321 000.00 | 1 000 000.00 | 1 321 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 824.00 | 172 907.00 | 4 917.00 | 177 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 774.00 | 5 352.00 | 22 422.00 | 27 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 498.00 | 499 259.00 | 1 028 238.00 | 1 527 498.00 |
BT Marchandises | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CF Disponibilités | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 413.00 | | 191 413.00 | 191 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 911.00 | 499 259.00 | 1 219 651.00 | 1 718 911.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 223.00 | 165 223.00 | | 165 223.00 |
DH Report à nouveau | -105 594.00 | | | -105 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | -105 594.00 | | 46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 116 704.00 | 70 629.00 | | 116 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 974.00 | 816 955.00 | | 739 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 285.00 | 234 252.00 | | 197 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 668.00 | 130 684.00 | | 128 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 020.00 | 22 303.00 | | 35 020.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 947.00 | 1 205 795.00 | | 1 102 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 651.00 | 1 276 424.00 | | 1 219 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 959.00 | 506 706.00 | | 444 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 691.00 | | 1 807.00 | 1 525 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 017.00 | | 1 807.00 | 176 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 468.00 | 15 439.00 | | 157 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 468.00 | 15 439.00 | | 157 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 303.00 | 5 352.00 | 5 303.00 | 5 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 000.00 | 80 000.00 | | 241 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 303.00 | 85 352.00 | 5 303.00 | 246 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 303.00 | 85 352.00 | 5 303.00 | 246 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 352.00 | 5 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UX Autres créances clients | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 974.00 | 81 987.00 | 423 094.00 | 739 974.00 |
VI Groupe et associés | 197 285.00 | 197 285.00 | | 197 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 947.00 | 444 959.00 | 423 094.00 | 1 102 947.00 |