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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 000.00 | 241 000.00 | 1 080 000.00 | 1 321 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 017.00 | 157 468.00 | 18 549.00 | 176 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 774.00 | 5 303.00 | 22 471.00 | 27 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 691.00 | 403 771.00 | 1 121 920.00 | 1 525 691.00 |
BT Marchandises | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 195.00 | 403 771.00 | 1 276 424.00 | 1 680 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 223.00 | 118 806.00 | | 165 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 594.00 | 46 417.00 | | -105 594.00 |
DL TOTAL (I) | 70 629.00 | 176 223.00 | | 70 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 955.00 | 905 858.00 | | 816 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 252.00 | 310 424.00 | | 234 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 684.00 | 123 586.00 | | 130 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 17 811.00 | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 795.00 | 1 359 179.00 | | 1 205 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 424.00 | 1 535 401.00 | | 1 276 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 706.00 | 578 533.00 | | 506 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 309.00 | 44 506.00 | | 36 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 947.00 | | 1 744.00 | 1 523 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 273.00 | | 1 744.00 | 174 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 637.00 | 20 831.00 | | 136 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 637.00 | 20 831.00 | | 136 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 421.00 | 5 303.00 | 4 421.00 | 4 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 241 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 421.00 | 246 303.00 | 4 421.00 | 4 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421.00 | 246 303.00 | 4 421.00 | 4 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 303.00 | 4 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UX Autres créances clients | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 646.00 | 81 558.00 | 334 927.00 | 780 646.00 |
VI Groupe et associés | 234 252.00 | 234 252.00 | | 234 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 795.00 | 506 706.00 | 334 927.00 | 1 205 795.00 |