| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 1 894.00 | 2 706.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 172.00 | 39 316.00 | 12 856.00 | 52 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 772.00 | 41 210.00 | 15 562.00 | 56 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 504.00 | 41 210.00 | 153 294.00 | 194 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 205.00 | 79 119.00 | | 111 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 923.00 | 32 087.00 | | -26 923.00 |
DL TOTAL (I) | 89 782.00 | 116 705.00 | | 89 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 1 856.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 16 669.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 970.00 | 77 625.00 | | 57 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 512.00 | 96 150.00 | | 63 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 294.00 | 212 856.00 | | 153 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 512.00 | 96 150.00 | | 63 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 024.00 | | 551 024.00 | 551 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 024.00 | | 551 024.00 | 551 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | 2 223.00 | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | 2 223.00 | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 219.00 | -2 222.00 | | -6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 025.00 | 646 729.00 | | 551 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 947.00 | 614 642.00 | | 577 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 923.00 | 32 087.00 | | -26 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 675.00 | | 1 633.00 | 59 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 56 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 56 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 675.00 | | 1 633.00 | 59 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 363.00 | 11 752.00 | 2 904.00 | 32 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 363.00 | 11 752.00 | 2 904.00 | 32 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
VW T.V.A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | 3 913.00 | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | 8 047.00 | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 141 083.00 | 157 621.00 | | 141 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 408.00 | 4 800.00 | | 5 408.00 |
YT Sous‐traitance | | 107.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 076.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | 5 989.00 | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 305.00 | 115 456.00 | | 103 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 134.00 | 10 639.00 | | 10 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 977.00 | 170 575.00 | | 154 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |