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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 2 914.00 | 28 480.00 | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 812.00 | 45 508.00 | 10 304.00 | 55 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 206.00 | 48 422.00 | 38 784.00 | 87 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 98 465.00 | | 98 465.00 | 98 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 371.00 | 48 422.00 | 238 949.00 | 287 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 282.00 | 111 205.00 | | 84 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 163.00 | -26 923.00 | | 16 163.00 |
DL TOTAL (I) | 105 945.00 | 89 782.00 | | 105 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 1 890.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 646.00 | 3 653.00 | | 54 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 086.00 | 57 970.00 | | 77 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 004.00 | 63 512.00 | | 133 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 949.00 | 153 294.00 | | 238 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 004.00 | 63 512.00 | | 133 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 963.00 | | 658 963.00 | 658 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 963.00 | | 658 963.00 | 658 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 6 220.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 6 220.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -6 219.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 031.00 | 551 025.00 | | 659 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 868.00 | 577 947.00 | | 642 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 163.00 | -26 923.00 | | 16 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 772.00 | | 30 433.00 | 56 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 772.00 | | 30 433.00 | 56 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 210.00 | 7 212.00 | | 41 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 210.00 | 7 212.00 | | 41 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
UX Autres créances clients | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
VW T.V.A. | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 84.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | 8 486.00 | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 197 308.00 | 141 083.00 | | 197 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 408.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 2 239.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | 2 323.00 | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 059.00 | 103 305.00 | | 129 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 330.00 | 10 134.00 | | 19 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 663.00 | 154 977.00 | | 231 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |