| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 4 383.00 | 4 024.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 251.00 | 51 346.00 | 5 905.00 | 57 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 658.00 | 55 729.00 | 9 929.00 | 65 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 133.00 | | 195 133.00 | 195 133.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 636.00 | | 234 636.00 | 234 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 295.00 | 55 729.00 | 244 565.00 | 300 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 445.00 | 84 282.00 | | 100 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | 16 163.00 | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 111 874.00 | 105 945.00 | | 111 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 271.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 54 646.00 | | 11 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 387.00 | 77 086.00 | | 61 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 691.00 | 133 004.00 | | 132 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 565.00 | 238 949.00 | | 244 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 691.00 | 133 004.00 | | 132 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 626.00 | | 737 626.00 | 737 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 626.00 | | 737 626.00 | 737 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 68.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 68.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | 923.00 | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 923.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | -855.00 | | -4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 799.00 | 659 031.00 | | 738 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 871.00 | 642 868.00 | | 732 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928.00 | 16 163.00 | | 5 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 206.00 | | 3 453.00 | 87 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 65 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 65 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 206.00 | | 3 453.00 | 87 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 422.00 | 7 321.00 | 14.00 | 48 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | 7 321.00 | 14.00 | 48 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
UX Autres créances clients | 195 133.00 | 195 133.00 | | 195 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 358.00 | 199 358.00 | | 199 358.00 |
VW T.V.A. | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 346.00 | 8 745.00 | | 10 346.00 |
ST Autres comptes | 251 240.00 | 197 308.00 | | 251 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | 4 800.00 | | 5 100.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 20 667.00 | | 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 143.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 2 149.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | 2 149.00 | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 297.00 | 129 059.00 | | 136 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 688.00 | 19 330.00 | | 22 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 646.00 | 231 663.00 | | 267 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |