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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 6 011.00 | 2 396.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 275.00 | 56 319.00 | 22 956.00 | 79 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 682.00 | 62 330.00 | 25 351.00 | 87 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 834.00 | 62 330.00 | 199 504.00 | 261 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 374.00 | 100 445.00 | | 106 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 927.00 | 5 928.00 | | -23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 87 947.00 | 111 874.00 | | 87 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 564.00 | 60 000.00 | | 52 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 61.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 11 243.00 | | 14 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 958.00 | 61 387.00 | | 43 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 557.00 | 132 691.00 | | 111 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 504.00 | 244 565.00 | | 199 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 557.00 | 132 691.00 | | 111 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 213.00 | | 770 213.00 | 770 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 213.00 | | 770 213.00 | 770 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 5 195.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 5 195.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -4 021.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 213.00 | 738 799.00 | | 770 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 140.00 | 732 871.00 | | 794 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 927.00 | 5 928.00 | | -23 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 744.00 | 12 124.00 | | 12 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 658.00 | | 22 023.00 | 65 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 658.00 | | 22 023.00 | 65 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 729.00 | 6 601.00 | | 55 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 729.00 | 6 601.00 | | 55 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
VW T.V.A. | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 069.00 | 10 346.00 | | 10 069.00 |
ST Autres comptes | 255 465.00 | 251 240.00 | | 255 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 224.00 | 5 100.00 | | 10 224.00 |
YT Sous‐traitance | | 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 170.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 777.00 | 2 170.00 | | 6 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 043.00 | 136 297.00 | | 150 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 937.00 | 22 688.00 | | 19 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 758.00 | 267 646.00 | | 275 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |