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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 546.00 | 6 590.00 | 11 956.00 | 18 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 250.00 | 12 750.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 571.00 | 12 835.00 | 29 736.00 | 42 571.00 |
BT Marchandises | 44 359.00 | 2 050.00 | 42 309.00 | 44 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 706.00 | 756.00 | 17 951.00 | 18 706.00 |
BZ Autres créances | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CF Disponibilités | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 345.00 | 2 806.00 | 116 539.00 | 119 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 916.00 | 15 640.00 | 146 275.00 | 161 916.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 453.00 | 58 134.00 | | 66 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 33 319.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 94 654.00 | 100 253.00 | | 94 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 580.00 | 27 106.00 | | 20 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 46 295.00 | | 20 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 460.00 | 23 372.00 | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 621.00 | 97 278.00 | | 51 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 275.00 | 197 531.00 | | 146 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 651.00 | 76 714.00 | | 37 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 939.00 | | 321 939.00 | 321 939.00 |
FG Production vendue services | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 897.00 | | 399 897.00 | 399 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | 583.00 | | 1 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 114.00 | 8 114.00 | | 2 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 7 020.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 136.00 | 468 226.00 | | 403 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 735.00 | 434 907.00 | | 383 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 401.00 | 33 319.00 | | 19 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 044.00 | 5 791.00 | 12 835.00 | 7 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 282.00 | 995.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331.00 | 5 509.00 | 11 840.00 | 6 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | 2 050.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 2 050.00 | 1 350.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | 2 050.00 | 1 350.00 | 2 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 580.00 | 6 609.00 | 13 971.00 | 20 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 621.00 | 37 651.00 | 13 971.00 | 51 621.00 |