| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 252.00 | 743.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 330.00 | 10 924.00 | 12 406.00 | 23 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 7 050.00 | 10 950.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 355.00 | 18 226.00 | 29 129.00 | 47 355.00 |
BT Marchandises | 39 946.00 | 2 250.00 | 37 696.00 | 39 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 592.00 | 409.00 | 24 183.00 | 24 592.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 742.00 | 2 659.00 | 127 083.00 | 129 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 097.00 | 20 885.00 | 156 213.00 | 177 097.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 854.00 | 66 453.00 | | 60 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | 19 401.00 | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 96 862.00 | 94 654.00 | | 96 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 981.00 | 20 580.00 | | 13 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 607.00 | 20 581.00 | | 30 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 763.00 | 10 460.00 | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 351.00 | 51 621.00 | | 59 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 213.00 | 146 275.00 | | 156 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 046.00 | 37 651.00 | | 52 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 207.00 | | 356 207.00 | 356 207.00 |
FG Production vendue services | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 926.00 | | 435 926.00 | 435 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 845.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56.00 | 2 114.00 | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 527.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 209.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -1 179.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 3 407.00 | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 969.00 | 403 136.00 | | 438 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 761.00 | 383 735.00 | | 411 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 208.00 | 19 401.00 | | 27 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | 995.00 | 5 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835.00 | 6 386.00 | 995.00 | 12 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 252.00 | 995.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 6 134.00 | | 11 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 050.00 | 2 250.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 409.00 | 755.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | 2 659.00 | 2 805.00 | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 2 659.00 | 2 805.00 | 2 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 659.00 | 2 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 981.00 | 6 677.00 | 7 305.00 | 13 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 351.00 | 52 046.00 | 7 305.00 | 59 351.00 |