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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 252.00 | 743.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 162.00 | 16 387.00 | 12 775.00 | 29 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 8 850.00 | 9 150.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 187.00 | 25 489.00 | 29 699.00 | 55 187.00 |
BT Marchandises | 51 854.00 | 2 650.00 | 49 204.00 | 51 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BZ Autres créances | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CF Disponibilités | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 434.00 | 2 650.00 | 143 784.00 | 146 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 621.00 | 28 139.00 | 173 483.00 | 201 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 062.00 | 60 854.00 | | 63 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 310.00 | 27 208.00 | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 85 172.00 | 96 862.00 | | 85 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 310.00 | 13 981.00 | | 47 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 30 607.00 | | 27 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | 14 763.00 | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 311.00 | 59 351.00 | | 88 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 483.00 | 156 213.00 | | 173 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 746.00 | 52 046.00 | | 87 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 773.00 | | 363 773.00 | 363 773.00 |
FG Production vendue services | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 644.00 | | 438 644.00 | 438 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 55.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 55.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 45.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 4 801.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 019.00 | 438 969.00 | | 443 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 709.00 | 411 761.00 | | 429 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 310.00 | 27 208.00 | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 355.00 | | 8 827.00 | 47 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995.00 | | 55 187.00 | 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 5 995.00 | 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | 995.00 | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 330.00 | | 5 832.00 | 41 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 226.00 | 8 258.00 | 995.00 | 18 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 995.00 | 995.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | 7 263.00 | | 17 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 310.00 | 46 745.00 | 565.00 | 47 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 311.00 | 87 746.00 | 565.00 | 88 311.00 |