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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 162.00 | 21 944.00 | 7 218.00 | 29 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 207.00 | 10 975.00 | 8 232.00 | 19 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 394.00 | 33 915.00 | 22 480.00 | 56 394.00 |
BT Marchandises | 50 334.00 | 4 650.00 | 45 684.00 | 50 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BZ Autres créances | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CF Disponibilités | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 344.00 | 4 650.00 | 135 694.00 | 140 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 739.00 | 38 565.00 | 158 174.00 | 196 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 372.00 | 63 062.00 | | 51 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 845.00 | 13 310.00 | | 20 845.00 |
DL TOTAL (I) | 81 017.00 | 85 172.00 | | 81 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 565.00 | 47 310.00 | | 40 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | 27 912.00 | | 24 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 661.00 | 13 089.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 157.00 | 88 311.00 | | 77 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 174.00 | 173 483.00 | | 158 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 157.00 | 87 746.00 | | 77 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 288.00 | | 361 288.00 | 361 288.00 |
FG Production vendue services | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 143.00 | | 441 143.00 | 441 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63.00 | 59.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 161.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 161.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -161.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 2 094.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 559.00 | 443 019.00 | | 445 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 715.00 | 429 709.00 | | 424 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 845.00 | 13 310.00 | | 20 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 187.00 | | 1 207.00 | 55 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 162.00 | | 1 207.00 | 47 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 489.00 | 8 426.00 | 33 915.00 | 25 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 743.00 | 995.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237.00 | 7 683.00 | 32 920.00 | 25 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 650.00 | 4 650.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 4 650.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | 4 650.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |