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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 13.00 | 362.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 498.00 | 12 712.00 | 18 786.00 | 31 498.00 |
040 Immobilisations financières | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 564.00 | 12 725.00 | 37 839.00 | 50 564.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 138 757.00 | | 138 757.00 | 138 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
110 Total général Actif | 230 742.00 | 12 725.00 | 218 017.00 | 230 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |